포인트 앤 피겨 차트를 사용하여 거래하는 방법

포인트 앤 피겨 차트는 1800년대 후반에 개발된 기술 차트의 일종이다.

트레이더는 바 및 촛대 차트가 아닌 포인트 및 그림 차트를 사용하여 거래 및 기술 분석을 수행할 수 있다.

점 및 수치 차트는 시간을 고려하지 않고 주식, 상품 또는 선물과 같은 가격의 움직임을 나타낸다.

정해진 기간에 걸쳐 금융자산의 가격 변동을 표시하는 촛대 같은 다른 기술 차트와 비교했을 때, 포인트 앤 피겨 차트는 X나 O로 구성된 열에 가격을 표시하며, 각각은 고정된 가격 변동을 나타낸다.

X는 상승하는 물가를, O는 하락하는 물가를 보여준다.

 

포인트 앤 피겨 차트 (Point-and-Figure) 차트란?

 

포인트와 도표는 거래에 사용된 가장 오래된 도구 중 하나인 기술 도표의 한 유형이다.

1900년대 초 한 작가가 월스트리트 저널(WSJ)에 처음 기고한 것으로 이 차트의 발견자라고 주장할 수 있는 사람은 단 한 명도 없다.

거래자들은 거래 초기 가격 행동을 기록하기 위해 다양한 방법을 사용했다. 

포인트와 수치는 시장에서 불필요한 소음을 제거하기 위한 목적으로 개발되었다.

자산 가격을 보여주는 이 도표는 가장 먼저 사용된 것이다.

이제 점 및 그림 차트를 구성하는 방법을 논의해 봅시다.

점 및 그림 차트를 구성하는 방법
점 및 수치 차트는 X 또는 O로 구성된 열에 가격을 표시하며, 각각은 고정된 가격 이동량을 나타낸다.

X는 가격 상승을 보여주고, O는 아래와 같이 가격이 하락한다.

포인트 앤 피겨 차트를 구성하려면 세 가지 주요 구성요소가 필요하다.

1. 상자 크기 매개변수:
박스 크기는 현재 가격의 3%와 같은 특정 금액 또는 평균 참 범위(ATR)를 기준으로 할 수 있으며, 이는 박스 크기가 변동성에 따라 변동한다는 것을 의미한다.

박스 크기는 다음과 같이 결정할 수 있다.

주식 가격의 고정 비율인 상자 크기를 사용하는 백분율 상자 크기. 예를 들어 차트가 3% 스케일링을 사용하고 주식 가격이 Rs. 100이면 박스 크기는 Rs. 3.00이 된다.
일일 평균 참 범위(ATR)를 기준으로 상자 크기를 사용하는 평균 참 범위. 기본값은 보통 20일로 설정된다.
사용자 정의 박스 스케일링을 통해 사용자는 박스 크기를 설정할 수 있다. 
박스 사이즈가 클수록 가격 이동도 많아지고 역전이 줄어들 것이다. 박스 크기가 작을수록 가격 이동은 줄고 반전은 더 많아진다.
2. 반전 매개변수:
역전 금액은 보통 상자 크기의 3배다. 예를 들어, 상자 크기가 Rs 1인 경우, 반전 금액은 Rs. 3이다. 

역전 금액은 1회 또는 박스 사이즈의 5.5배 등 거래자가 원하는 금액으로 설정할 수 있다.

3. 가격 데이터:
거래자들은 또한 높은 가격과 낮은 가격을 설정하거나 종가를 사용할 수 있다. 높은 가격과 낮은 가격을 사용함으로써 더 많은 X와 O를 창출할 수 있는 반면, 마감 가격만 사용한다면 X와 O가 더 적게 생성될 수 있다는 것을 의미한다.

포인트 앤 피겨 차트를 분석하는 방법?

촛대 및 막대 차트처럼 이동 평균, 지지, 저항 및 차트 패턴과 같은 기술 지표를 사용하여 포인트 및 그림 차트의 가격 움직임을 분석할 수 있다.

트레이더는 포인트 & 피겨 차트에서 다음 네 가지를 찾아야 한다.

지원 수준
저항 수준
상승 추세선
하향 추세선
지원 수준은 점 및 그림 차트에서 쉽게 확인할 수 있다. 트레이더들은 동일한 하한을 가진 일련의 O-Columns의 낮은 순서에 수평선을 그릴 수 있다.



점 및 그림 차트에서 상승 기울기 추세선은 Bullish Support Line으로 알려진 반면 하강 기울기 추세선은 다음과 같이 Bearish Resistance Line으로 알려져 있다.

포인트 앤 피겨 차트 패턴:

점 및 그림 차트 패턴은 강세 또는 약세 차트 패턴일 수 있다.

1. 강세 패턴:
다음은 점 및 그림 차트의 이탈을 분석하는 데 도움이 되는 주요 강세 패턴이다.

1. 더블 탑 브레이크아웃:

점 및 그림 차트에서 더블 탑 브레이크아웃은 강세인 반면 막대 차트에서는 더블 탑 브레이크아웃이 약점 패턴이다.

점 및 그림 차트에서 구매 신호는 X-Column이 이전 X-Column의 높은 부분 위로 파손될 때입니다. 

이 두 열은 다음과 같이 O-Column으로 구분된다.



2. 곰돌이 무늬:
다음은 점 및 그림 차트의 이탈을 분석하는 데 도움이 되는 주요 약어 패턴이다.

1. 더블 바텀 브레이크아웃:

점 및 그림 차트에서 더블 바텀 브레이크아웃은 약점이지만 막대 차트에서는 더블 바텀 브레이크아웃이 강세 패턴이다.

점 및 그림 차트에서 판매 신호는 O-Column이 이전 O-Column의 Low 아래로 파손될 때입니다. 

이 두 열은 아래와 같이 X-Column으로 구분된다.



2. 트리플 바텀 브레이크아웃:

트리플 톱 브레이크아웃에서는 트리플 바텀 브레이크아웃에 비해 O 칼럼이 하나 더 있다. 

세 번째 O-Column은 이전 두 개의 O-Column 아래로 분해되어 아래와 같이 트리플 Bottom Breakout을 만든다.



3. 4배 하단 브레이크아웃:

쿼드러플 바텀 브레이크아웃은 트리플 바텀 브레이크아웃과 동일하며, 패턴 폭을 넓힐 수 있는 추가 O-Column과 X-Column만 있다.

X의 네 번째 칼럼에서 나온 브레이크아웃은 쿼드러플 바텀 브레이크아웃을 확인시켜 준다.

Renko와 점 및 그림 차트의 차이:

렌코 차트도 박스 사이즈를 사용하며 가격이 특정 박스 사이즈에 따라 움직이면 45도 각도로 움직이는 위아래 벽돌을 만든다.



포인트 앤 피겨 차트 와 렌코 차트의 주요 차이점은 차트 유형이다. 

점 및 그림 차트는 X와 O의 나란히 열이 있는 반면, 렌코 차트는 다음과 같이 45도 각도로 시간 경과에 따라 펼쳐지는 일련의 박스에 의해 생성된다.

포인트 앤 피겨 차트의 장점:

포인트 앤 피겨 차트는 1차원적인 차트로, 즉 시간이 아닌 가격 변화에만 초점을 맞추고 있기 때문에, 그것은 분석가뿐만 아니라 트레이더들에게도 많은 혜택을 제공한다.

다음은 그 이점이다.

그것은 차트에서 시장 소음을 걸러내는 데 도움이 된다.
지지도와 저항 수준을 쉽게 시각화할 수 있다.
그것은 가격 이동 분석을 위한 시대를 초월한 도구다.
그것은 또한 무역업자가 중요한 가격 이동에 집중할 수 있도록 돕는다.

점 및 그림 차트의 제한:

포인트 앤 피겨 차트의 주요 한계 중 하나는 가격 변화에 천천히 반응한다는 것이다.

예를 들어, 브레이크아웃이 발생하도록 신호하기 위해 박스 양을 이동시켜야 한다. 

이는 거짓 브레이크아웃 신호를 줄여 일부 트레이더에게 이익이 될 수 있지만, 가격은 이미 박스권 금액을 브레이크아웃 포인트 이상으로 이동시켰다.

따라서 일부 거래자의 경우 가격이 이동한 후 신호를 받는 것이 거래에 그다지 효과적이지 않을 수 있다.